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　　基金的會計核算主體是證券投資基金。具體來說，基金會計核算的主體是證券投資基金，基金管理人是基金會計核算的主要責任方，負責編制基金的財務報表，確保其真實、完整、準確?；鹜泄苋藙t是保管基金資產的實體，負責對基金管理人的財務報表進行復核和監督。注冊會計師則是對基金財務報表進行審計的第三方專業機構，確保其符合會計準則和審計要求。

　　以上內容僅供參考，如需更全面準確的信息，可咨詢金融領域的專業人士。